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《基金》多重资产配置 力抗金融市场风险

Allbet登录网址 2022年09月21日 财经 3 0

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台南的阿堂咸粥和多重资产配置有啥关系?原来是一碗涨到260元的阿堂咸粥,反应着台湾民众对物价高涨的压力,而投信法人也借此呼吁投资人,未来金融市场除了通膨挑战,还有三大潜在风险需留意,包含市场下跌风险、信用风险及利率风险,要确保退休金不缩水,应该从强化资产防护下手,多重资产配置就是手段之一。

上周公布的美国通膨数据高于预期,住房指数与租金指数双双攀高,使得僵固性通膨持续在高档不坠,助长美国联准会鹰式升息决策,且明年还会继续升息的可能性高。投资人对于前景看法不明,使得近期全球股债市场表现持续低迷。

凯基未来乐活多重资产基金预定基金经理人李怡勋表示,当股价波动变大,投资布局可考虑在资产中纳入掩护性买权策略,不仅可收取权利金,还可让收益来源更加多元,实测证明,配置包含掩护性买权,可有效缓解股价下挫,导致资产表现不佳的可能。以2008年金融海啸期间为例,掩护性买权在指数大跌时,表现不仅抗跌,而且较快收复跌幅。

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李怡勋认为,除了公债,不论投资等级债券或非投资等级债券皆存在信用风险。尤其当信用市场有恶化可能时,资产布局可以透过信用违约交换,为债券的信用部位加一层保险,以转嫁违约风险。

至于如何对决利率风险呢?李怡勋举例,今年的金融市场表现,当殖利率走升时,不论股票或债券皆出现大幅波动,投资布局则可考虑透过债券期货调整投组存续期间,适时对冲利率上行风险。而布局衍生性商品,也可让整体投资资产在对抗潜在市场冲击之际,持续参与个别标的未来超额报酬机会。

挥别低利率时代,金融市场轮动将越来越快,李怡勋认为,未来个股投资布局若仅单压个别因子,例如过去十年长红的成长因子,整体资产绩效表现将不会太好。因此,选股上,凯基投信的投资团队会采用多因子选股模型,找出同时具备高品质、高成长、良好基本面动能和相对低评价的公司。债券标的的选择上,则会透过六大债券投资策略,掌握各种债券的券种特性,搭配风险报酬模型分析,有系统的分散风险,并寻求潜在的获利可能。

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